Kassanhallinnan tarkoituksena on varmistaa yrityksesi hyvä maksuvalmius lyhyellä aikavälillä. Kassassasi tulee aina olla riittävästi rahaa maksuihin. Yksinkertaisimmillaan kassalla tarkoitetaan yrityksesi pankkitiliä ja käteiskassaa. Siihen voidaan sisällyttää myös ostovelat, myyntisaamiset, lyhytaikainen rahoitusomaisuus ja lyhytaikaiset lainat.
Laadi yrityksellesi kassabudjetti. Sen avulla voit suunnitella, miten kassassa olevat rahat riittävät. Kassabudjetilla voit myös ennakoida kassan ali- ja ylijäämät sekä päättää, miten niitä hallitaan. Kassaan tulevia ja sieltä lähteviä rahavirtoja taas voit ennustaa kassavirtalaskelman avulla.
Yrityksen kassassa tai pankkitilillä pitäisi olla niin paljon varoja, että niillä pystyy maksamaan kaikki lyhyellä aikavälillä erääntyvät yrityksen velat. Voit myös varmistaa, että yritykselle maksettavat saatavat kattavat erääntyvät velat.
Jos kassassasi ei ole tarpeeksi rahaa, ryhdy toimenpiteisiin. Yritä saada varastossa oleva tavara myytyä nopeammin. Pyydä asiakkaitasi maksamaan laskunsa aikaisemmin. Neuvottele yrityksesi laskuille lisää maksuaikaa. Voit myös hankkia lisää pääomarahoitusta, lyhytaikaisen pankkilainan tai luotollisen tilin.
Jos kassassasi on liikaa rahaa, sijoita se kannattavaan kohteeseen suunnitelmasi mukaisesti.